《Ｅｉｍｅｉ「みちしるべ」》


《Eimei「みちしるべ」》(11月4日→11月7日の週)

10月24日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.88%(前週▲8.94%)。
6週ぶりに好転。
9月26日以来の6%台。
10月24日時点の信用売り残は570億円増の9752億円。2週ぶりに増加。
同信用買い残は605億円減の4兆4378億円。5週ぶりに減少。
9週連続で4兆円台。
昨年6月21日時点は4兆9117億円。
信用倍率は4.55倍(前週4.90倍)。
4月4日が9.63倍、昨年8月9日が7.48倍、8月2日が8.72倍。
昨年3月29日時点が3.54倍、3月22日時点が2.55倍。
10月24日時点の裁定売り残は499億円減の12億円。2週ぶりに減少。
当限は499億円減、翌限以降は0億円。
裁定買い残は2932億円増の2兆4549億円。2週ぶりに増加。
当限は1930億円増、翌限以降は2億増。

★10月第4週(10月20日→10月24日)の需給動向

海外投資家は現物6436億円買い越し(4週連続で買い越し)。
先物101億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計6335億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
個人は現物5124億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
信用53億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
合計5178億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物786億円売り越し(9週連続で売り越し)。
先物294億円売り越し(3週連続で売り越し)。
合計1080億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。

★10月第4週(10月20日→10月24日)の投資部門別売買代金。

個人が現物5369円売り越し(前週1026億円買い越し)。
信用244億円買い越し(前週2404億円買い越し)。
海外投資家が6436億円買い越し(前週1532億円買い越し)。
自己売買が584億円買い越し(前週3600億円売り越し)。
信託銀行が786億円売り越し(前週109億円売り越し)。
事業法人が639億円買い越し(前週1319億円買い越し)。
4週連続で買い越し。

今年の曜日別勝敗(10月30日まで)
↓
月曜20勝16敗
火曜23勝16敗
水曜23勝20敗
木曜28勝14敗
金曜18勝25敗


★AAIISentiment Survey
(全米個人投資家協会投資心理調査10月29日)

Bullish(強気)44.0% (前週36.9%、前々週33.7%)
Neutral(中立)18.1%(前週20.5%、前々週20.3%)
Bearrish(弱気)38.9%(前週42.7% 前々週46.1%)

過去1年最大値
↓
強気最大 24年7月17日52.7%。
弱気最大 25年4月2日61.9%
↓
https://www.aaii.com/sentimentsurvey

★10月27日(月)に気になった指標
↓
〇主要3指数は揃って続伸し3指数ともに連日の過去最高値更新。
S&P500は初の6800台乗せ。
〇SOX指数は191ポイント(2.74%)高の7167ポイントと3日続伸。
連日で年初来高値を更新。
〇VIX指数は15.79(前日16.37)と1ヵ月ぶりの低水準。

〇日経平均の終値は1212円(△2.46%)高の50512円と続伸。
終値で初めて5万台に乗せた。
〇TOPIXは55.60ポイント(△1.70%)高の3325ポイントと続伸。
終値で初めて3300ポイント台に乗せた。
〇値上がり1418銘柄(前日677銘柄)、値下がり166銘柄(前日880銘柄)。
〇新高値285銘柄(前日123銘柄)、新安値2銘柄(前日0銘柄)。
〇上向きの25日線(47178円)から△7.07%。
上向きの200日線(39925円)から△26.52%。
〇日経平均採用銘柄のPERは19.28倍(前日18.94倍)。
EPSは2619円(前日2602円)と過去最高更新。
〇プライム市場の売買単価は3171円(前日2521円)。
プライム市場の時価総額1136兆円(前日1116兆円)。
〇松井証券信用評価損益率速報で売り方▲30.081%(前日▲27.532%)。
買い方▲0.972%(前日▲2.244%)。
〇空売り比率は34.2%(前日36.0%、5日連続で40%割れ)。
空売り規制なし銘柄の比率は6.9%(前日7.8%)。
〇プライム市場の単純平均は45.35円高の3013円と今年2回目の3000円台。
〇大商い株専有率(先導株比率)は30.4%(前日44.2%)
〇ボリンジャーのプラス2σが50655円。プラス3σが52393円。

★10月28日(火)に気になった指標
↓
〇NY株式市場で主要3指数は揃って続伸。
主要3指数は3日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
〇エヌビディアは5%高で時価総額は初の5兆ドルに迫った。
アップルは一時時価総額が初めて4兆ドルを突破した。
〇SOX指数は26ポイント(0.37%)高の7194ポイントと4日続伸。
連日の年初来高値更新。

〇信用倍率は4.55倍(前週4.90倍)。
〇日経平均採用銘柄のPERは19.10倍(前日19.28倍)。
EPSは2629円(前日2619円)。
〇ボリンジャーのプラス2σが50944円。

★10月29日(水)に気になった指標
↓
〇メタ・プラットフォームズが8%超上昇、時間外取引で約6%下落。
マイクロソフトが1%下落、時間外取引で一時4.2%下落。
アルファベットは約5%上昇、時間外取引で約6%上昇。
〇SKEW指数は153.49→140.73→139.45。
恐怖と欲望指数は39→42。
〇SOX指数は133ポイント(1.85%)高の7327ポイントと5日続伸。
連日の年初来高値更新。

〇10月27日の50549円を上抜いて51412円がザラバベースの史上最高値。
〇日経平均の騰落レシオは104.91(前日106.81)。
〇値上がり200銘柄(前日89銘柄)、値下がり1394銘柄(前日1508銘柄)。
新高値51銘柄(前日78銘柄)、新安値37銘柄(前日16銘柄)。
〇日経平均採用銘柄のPERは19.09倍(前日19.10倍)。
EPSは2687円(前日2629円)、連日過去最高を更新。
〇上向きの25日線(47617円)から△7.75%(前日△5.98%)。
〇10月24日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.88%(前週▲8.94%)。
6週ぶりに好転。
〇大商い株専有率(先導株比率)は38.8%(前日41.2%)。
〇ドル建て日経平均は337.02(前日330.37)と反発。
年初来高値かつ過去最高値。
〇ボリンジャーのプラス2σが51404円。
〇大引けはTOPIXパッシブ売買インパクト。

★10月30日(木)に気になった指標
↓
〇アップルは時間外取引で3.8%上昇した。
アマゾンは時間外取引で12%上昇。

〇51325円が史上最高値。
51657円がザラバベースの史上最高値。
〇プライム市場の売買代金は10兆300億円と過去最高更新。
売買高は37.41億株と過去最高。
〇空売り比率は42.9%(前日37.3%、9日ぶりに40%超)。
〇ボリンジャーのプラス2σが51806円。
〇週足陽線基準は50512円。
前週末比プラス基準は49299円。
月足陽線基準は44550円。
前月末比プラス基準は44932円。

日経平均は初めて5万円の心理的な節目を突破し最高値を更新。
日経平均がバブル経済崩壊後の安値(7054円)を付けたのは2009年3月10。
その後、日経平均が1万円水準の「大台替わり」を演じるまでに要した日数は4万円から5万円が404営業日。
それまでの最速だった3万円から4万円までの746営業日を大幅に更新。
最速での大台替わりとなった。
1万円から2万円までは14388営業日を要するなど6年近くレンジを上回れない状態が続いた。
バブル期に付けた高値(1989年12月29日の3万8915円)を更新した3万円の大台突破には14188営業日。
ほぼ6年を費やしていた。
最高値更新を含む4万円台への到達は3万円までの約半分に短縮。
5万円ではさらに記録を縮めた。

日経平均の4万5000円以降の上げのうち
アドバンテストの上昇寄与は34%。
SBGと東京エレクトロンを合わせた3銘柄では76%。
4万―4万5000円までをみると3銘柄の寄与は51%。

NYダウは初めて4万7000ドル台に乗せて史上最高値を更新した。
NYダウが1000ドルの節目を更新するのは25年9月1日に4万6000ドルに乗せてから31営業日目。
前回の4万5000ドルから4万6000ドルの節目抜きには191営業日掛かった。
今年2回目の1000ドル毎の節目抜き。

★日経平均想定レンジ

下限50236円(プラス1σ水準)―上限が54485円(プラス3σ水準)

活躍銘柄にも季節があるのかも知れない。
春はさくらインターネット。
初夏は富士電機やフジクラ。
そして秋はキオクシア
一時ストップ高で4日ぶりの上場来高値更新。
背景は同社とフラッシュメモリーを共同開発しているサンディスク株の急騰。
そんないい加減ながら風流な銘柄選択でも儲かることはある。
冬はどんな銘柄連想されるのだろう。
例えば「NORTH FACE」のゴールドウイン。
あるいは「雪印メグミルク」や「日本スキー場開発」。
「アルプスアルパイン」や「鎌倉新書」もありかも知れない。
残念ながら「スノーピーク」や「元旦ビューティ工業」は上場廃止になってしまった。

「西向く株高」の前は「札幌行株高」が個人的アノマリーだった。
今年もこれは通用した。
今年の週末の結果。
↓
6月28日(土)函館 前日566円高で4万円乗せ週明け336円高
7月 5日(土)札幌 前日24円高、週明け223円安
10月18日(土)札幌 前日695円安、週明けは1603円高
10月25日(土)札幌 前日454円高。週明けは1212円高。

(兜町カタリスト 櫻井英明)