｢パウエルFRB議長の見解を相変わらず警戒｣

｢パウエルFRB議長の見解を相変わらず警戒｣

週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続落｡
週間ではS&Pが2.08%､ナスダックが3.15%､NYダウが1.24%下落｡
ラッセル2,000は1.4%安と4日続落｡
SOX指数は3.4%安で6日続落｡
アプライド・マテリアルズが9.2%安｡
新政権の厚生長官にワクチン懐疑派として知られるロバート・ケネディ・ジュニア氏が起用｡
製薬大手モデルナが3%､ファイザーが4.7%下落｡
パウエルFRB議長の｢FRBは利下げを急ぐ必要はない｣という見解を相変わらず警戒｡
12月FOMCで金利を据え置くとの見方が強まり確率は約42%｡
1カ月前時点では約14%だった｡
10月の小売売上高(季節調整済み)は前月比0.4%増｡
自動車や電化製品が堅調で市場予想の0.3%を上回った｡
10月の米輸入物価指数は前月比0.3%上昇｡
市場予想は0.1%下落だったので予想外の上昇｡
10年国債利回りは4.445%｡
5年国債利回りは4.312%｡
2年国債利回りは4.307%｡
ドル円は154円台前半｡
WTI原油先物12月限は1.68ドル(2.45%)安の1バレル=67.02ドル｡
9月上旬以来約2カ月ぶりの安値水準｡
週間では4.77%安｡
ビットコインは2.64%高の9万545.00ドル｡
イーサリアムは2.17%安の3,051.30ドル｡
SKEW指数は142.92→147.98→149.55｡
恐怖と欲望指数は60→51｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡

週末のNYダウは305ドル(0.70)安の43,444ドルと続落｡
高値43,647ドル､安値43,350ドル｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは98,67(前日108.08)｡
NASDAQは427ポイント(2.24)安の18,680ポイントと4日続落｡
高値18,936ポイント､安値18,598ポイント｡
サイコロは6勝6敗｡
騰落レシオは91.60(前日98.65)｡
S&P500は78ポイント(1.32%)安の5,870ポイントと続落｡
高値5,915ポイント､安値5,853ポイント｡
サイコロは7勝5敗｡
騰落レシオは98.51%(前日106.80%)｡
週末のダウ輸送株指数は195ポイント(1.12%)安の17,227ポイントと続落｡
SOX指数は171ポイント(3.42%)安の4,833ポイントと6日続落｡
VIX指数は16,14(前日14.31)｡
NYSEの売買高は12.02億株｡
3市場の合算売買高は154.7億株(前日153.4億株｡直近20日平均は139.4億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比655円安の38,015円｡
ドル建ては大証日中比630円安の38,040円｡
ドル円は154.34円｡
10年国債利回りは4.445%｡
2年国債利回りは4.307%｡

週間ベースでNYダウは1.2%安｡
ナスダック総合指数は3.2%安｡
S&P500は2.1%安｡
それぞれ2週ぶりの反落｡
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は7.7%安､2週ぶりに大幅反落｡

｢ボリンジャーのマイナス2σが37,850円｣

週末の日経平均は寄り付き214円高｡
終値は107円(△0.28%)高の38,642円と安値引けながら4日ぶりに反発｡
高値39,101円｡
安値38,642円｡
日足は4日連続で陰線｡
日経平均は週間では857円下落｡
週足は3週ぶりに陰線｡
SQ値39,901円を終値で下回っており0勝6敗で｢幻｣のまま｡
日経平均は34日連続で一目均衡の雲の上｡
上限は38,139円｡
下限は35,492円｡
TOPIXは10.42ポイント(△0.39%)高の2,711ポイントと反発｡
25日線(2,691ポイント)を8日連続で上回った｡
75日線(2,652ポイント)を8日連続で上回った｡
4日連続で日足陰線｡
TOPIXコア30指数は続伸｡
プライム市場指数は5.39ポイント(△0.39%)高の1,395.54ポイントと3日ぶりに反発｡
東証グロース250指数は0.72ポイント(△0.12%)高の625.95と3日ぶりに反発｡
25日移動平均線からの乖離は△0.42%(前日△0.17%)｡
プライム市場の売買代金は4兆6,014億円(前日4兆6,151億円)｡
売買高は21.88億株(前日21.42億株)｡
値上がり813銘柄(前日528銘柄)｡
値下がり768銘柄(前日1,075銘柄)｡
新高値37銘柄(前日44銘柄)｡
新安値45銘柄(前日49銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは85.25(前日85.78)｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.63(前日84.21)｡
NTレシオは14.25倍(前日14.27倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡
TOPIXは6勝6敗で50.00%｡
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%｡
下向きの25日線(38,922円)から▲0.72%(前日▲1.06%)｡
3日連続で下回った｡
上向いた75日線は37,913円｡
14日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,527円)からは△0.30%(前日△0.05%)｡
9日連続で上回った｡
下向きの5日線は38,961円｡
4日連続で下回った｡
13週線は38,374円｡
26週線は38,481円｡
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.529%(前日▲16.192%)｡
買い方▲9.236%(前日▲8.463%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.255%(前日▲10.838%)｡
買い方▲20.406%(前日▲20.639%)｡
空売り比率は40.0%(前日42.3%､4日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.8%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.22(前日24.38)｡
日経平均採用銘柄のPERは15.82倍(前日15.89倍)｡
前期基準では16.15倍｡
EPSは2,442円(前日2,425円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.43倍(前日1.42倍)｡
BPSは27,023円(前日27,137円)｡
日経平均の予想益回りは6.32%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは20.56倍(前日20.48倍)｡
EPSは1,879円(前日1,881円)｡
PBRは1.98倍(前日1.97倍)｡
BPSは19,516円(前日19,561円)｡
10年国債利回りは1.070%(前日1.055%)｡
プライム市場の予想PERは15.56倍｡
前期基準では15.95倍｡
PBRは1.35倍｡
プライム市場の予想益回りは6.42%｡
配当利回り加重平均は2.35%｡
プライム市場の単純平均は3円高の2,700円(前日は2,696円)｡
プライム市場の売買単価は2,102円(前日2,154円)｡
プライム市場の時価総額は942兆円(前日939兆円)｡
ドル建て日経平均は247.39(前日247.21)と5日ぶりに反発｡
週末のシカゴ225先物は大証前日比655円安の38,015円｡
高値39,130円､安値37,775円｡
大証夜間取引終値は日中比630円安の38,040円｡
気学では月曜は｢吹き値売り方針の日｡但し下放れ突っ込み買いは買い｣｡
火曜は｢よく動く日にして前後場仕成りが変わる｣｡
水曜は｢目先のポイントをつくる注意日｣｡
木曜は｢変化日にして不時の高下をみせる日｣｡
金曜は｢前場の足取りに反して動く日｣｡
ボリンジャーのプラス1σが39,458円｡
プラス2σが39,995円｡
マイナス1σが38,386円｡
マイナス2σが37,850円｡
マイナス3σが37,314円｡
週足のプラス1σが39,388円｡
マイナス1σが37,360円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
月足陽線基準は38,053円｡

《今日のポイント11月17日》

(1)週末のNY株式市場で主要3指数は揃って続落｡
10年国債利回りは4.445%｡
5年国債利回りは4.312%｡
2年国債利回りは4.307%｡
ドル円は154円台前半｡
SKEW指数は142.92→147.98→149.55｡
恐怖と欲望指数は60→51｡
10月18日の75がピークだった｡
(昨年10月5日が20)｡

(2)週末のダウ輸送株指数は195ポイント(1.12%)安の17,227ポイントと続落｡
SOX指数は171ポイント(3.42%)安の4,833ポイントと6日続落｡
VIX指数は16,14(前日14.31)｡
NYSEの売買高は12.02億株｡
3市場の合算売買高は154.7億株(前日153.4億株｡直近20日平均は139.4億株)｡
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比655円安の38,015円｡

(3)プライム市場の売買代金は4兆6,014億円(前日4兆6,151億円)｡
売買高は21.88億株(前日21.42億株)｡
値上がり813銘柄(前日528銘柄)｡
値下がり768銘柄(前日1,075銘柄)｡
新高値37銘柄(前日44銘柄)｡
新安値45銘柄(前日49銘柄)｡
プライム市場の騰落レシオは85.25(前日85.78)｡
東証グロース市場の騰落レシオは81.63(前日84.21)｡
NTレシオは14.25倍(前日14.27倍)｡
サイコロは6勝6敗で50.00%｡

(4)下向きの25日線(38,922円)から▲0.72%(前日▲1.06%)｡
3日連続で下回った｡
上向いた75日線は37,913円｡
14日連続で上回った｡
上向きの200日線(38,527円)からは△0.30%(前日△0.05%)｡
9日連続で上回った｡
下向きの5日線は38,961円｡
4日連続で下回った｡
13週線は38,374円｡
26週線は38,481円｡

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.529%(前日▲16.192%)｡
買い方▲9.236%(前日▲8.463%)｡
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲12.255%(前日▲10.838%)｡
買い方▲20.406%(前日▲20.639%)｡

(6)空売り比率は40.0%(前日42.3%､4日連続で40%超)｡
空売り規制なしの銘柄の比率は8.7%(前日8.8%)｡
9月13日が16.4%だった｡
日経VIは23.22(前日24.38)｡

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.82倍(前日15.89倍)｡
前期基準では16.15倍｡
EPSは2,442円(前日2,425円)｡
直近ピークは10月15日2,514円､3月4日2,387円｡
225のPBRは1.43倍(前日1.42倍)｡
BPSは27,023円(前日27,137円)｡
日経平均の予想益回りは6.32%｡
予想配当り利回りは2.01%｡
指数ベースではPERは20.56倍(前日20.48倍)｡
EPSは1,879円(前日1,881円)｡
PBRは1.98倍(前日1.97倍)｡
BPSは19,516円(前日19,561円)｡
10年国債利回りは1.070%(前日1.055%)｡

(8)プライム市場の単純平均は3円高の2,700円(前日は2,696円)｡
プライム市場の時価総額は942兆円(前日939兆円)｡
ドル建て日経平均は247.39(前日247.21)と5日ぶりに反発｡

(9)ボリンジャーのプラス1σが39,458円｡
プラス2σが39,995円｡
マイナス1σが38,386円｡
マイナス2σが37,850円｡
マイナス3σが37,314円｡
週足のプラス1σが39,388円｡
マイナス1σが37,360円｡
半値戻しは36,841円｡
9月配当権利落ち前は38,925円｡
日経平均株価の9月月中平均は37,162円｡
TOPIXの9月月中平均は2,627ポイント｡
月足陽線基準は38,053円｡

今年の曜日別勝敗(11月15日まで)
↓
月曜20勝15敗
火曜27勝18敗
水曜17勝27敗
木曜23勝23敗
金曜27勝18敗

週間ベースで日経平均株価は2.2%安､3週ぶり反落｡
TOPIXは1.1%安､3週ぶり反落｡
東証プライム市場指数は1.1%安､3週ぶり反落｡
グロース250指数は0.2%安､3週ぶり反落｡
東証スタンダード市場指数は1,1%安､3週ぶり反落｡
東証グロース指数は00.3%安､3週ぶり反落｡
東証REIT指数は0.7%安､7週続落(累計5.5%下落)

｢風に聞け､いずれ先に散る木の葉｣(夏目漱石)｡
朝日の｢天声人語｣で紹介されていた句｡
これを見て｢風に聞け､いずれか先に散るNY､上海､東京｣などと連想してしまうともう株病である｡
それにしても､市場関係者としての忙しい時期となった｡
年末はセミナーも多く､来年の見通しも作らなければならない｡
｢令和乙巳七年相場予見｣もほぼ完成｡
こちらは｢風に聞け｣とはいかないが､実際は｢風に聞け｣という格好でもある｡

バークシャー・ハザウェイの9月末時点の保有銘柄リスト開示｡
7-9期に米ピザ宅配大手ドミノ・ピザ株を新たに取得した｡
アップル株を追加で売却｡
バンク・オブ・アメリカなど金融株も保有株数を減らした｡
アップルとドミノピザの対比｡
なかなか理解しがたいところだが｡

米国MMFの残高は6.6兆ドル(約1,000兆円)と過去最高を更新｡
MMFには株式を売却した資金を置く投資家も多い｡
次の投資機会を待つ｢待機資金｣ともよばれる｡
残玉増加の背景は｢トランプ政策が米国内のインフレを再燃させる｣との観測だ｡
低リスクで5%程度の利回りがあれば､MMFが増加するのも合理的と解釈可能だろう｡

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