「テスラの業績を背景にしっかりの展開」

「今年は3連休明けの株高アノマリーで7勝1敗」

「テスラの業績を背景にしっかりの展開」

木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ。
ナスダック総合とS&P500は反発。
「テスラの業績見通しが好調だったことに加え、米国債利回りが低下したことで市場心理が改善」との解釈。
テスラは21.9%急騰。
時価総額が1400億ドル余り増加した。
IBMが6.17%下落。
ハネウェルが5.10%安。
ボーイングは1.18%安。
物流大手UPSは5.28%上昇。
9月の新築一戸建て住宅販売戸数は年率換算で前月比4.1%増の73万8000戸。
住宅ローン金利の低下を背景に買い手が増加。
2023年5月以来、約1年半ぶりの高水準となった。
市場予想は72万戸だった。
9月の新築住宅価格の中央値は42万6300ドル。
前年同月比から変わらず。
9月末時点の新築住宅の在庫は47万戸。
8月の46万8000戸から増え、2008年初の水準に近づいた。
10月のS&Pグローバル総合購買担当者景気指数(PMI)速報値は54.3。
9月の54.0から上昇した。
販売価格に関する指数は51.6。
前月の54.6から低下し、2020年5月以来の低水準。
投入価格指数は58.1。
前月は58.8だった。
製造業PMIは47.8。
前月の47.3から小幅上昇。
市場予想は47.5だった。
サービス業PMIは55.3。
前月の55.2から上昇。
市場予想は55.0だった。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は、前週比1万5000件減の22万7000件。
市場予想は24万2000件だった。
週間継続受給件数は2万8000件増の189万7000件。
2021年11月中旬以来の高水準となった。
FOMC0.25%の利下げ確率は93.6%。
利下げ休止の可能性は6.4%。
年末までの利下げ幅は0.44%。
国債利回りは低下(価格は上昇)。
10年国債利回りは4.213%。
5年国債利回りは4.035%。
2年国債利回りは4.082%。
ユーロ/ドルは、0.39%高の1.0823ドル。
前日23日は一時1.076ドルと、約4カ月ぶりの安値を付けていた。
ドル円は151円台後半。
WTI原油先物12月限は0.97ドル(1.35%)安の1バレル=70.77ドル。
SKEW指数は146,80?146.97?144.71。
恐怖と欲望指数は63?63。
18日の75がピークだった。
(昨年10月5日が20)。

木曜のNYダウは140ドル(0.33%)安の42374ドルと4日続落。
高値42522ドル、安値42191ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは114,04(前日119.06)。
NASDAQは138ポイント(0.76%)高の18415ポイントと反発。
高値18435ポイント、安値18305ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは92.32(前日95.70)。
S&P500は12ポイント(0.21%)高の5809ポイントと4日ぶりに反発。
高値5817ポイント、安値5784ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは105.16%(前日108.72%)。
木曜のダウ輸送株指数は10ポイント(0.06%)安の16077ポイントと3日続落。
SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5157ポイントと3日ぶりに反発。
VIX指数は19.08(前日19.24)。
NYSEの売買高は8.96億株(前日8.67億株)。
3市場の合算売買高は110,6億株(前日118.3億株、過去20日平均は115.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の38090円。
ドル建ては大証日中比35円高の38195円。
ドル円は151.82円。
10年国債利回りは4.213%。
2年国債利回りは4.082%。

「ようやく日足陰線は止まった」

木曜の日経平均は寄り付き300円安。
終値は38円(△0.10%)高の38143円と4日ぶりに反発。
高値38320円。
安値37712円。
9月27日高値39829円は下回ったまま。
日足は12日ぶりに陽線。
10月16日は39415円?39362円にマド。
日経平均は20日連続で一目均衡の雲の上。
上限は36791円。
下限は36713円。
SQ値39701円に対して1勝9敗。
TOPIXは1.39ポイント(▲0.05%)安の2635ポイントと4日続落。
25日線(2676ポイント)を3日連続で下回った。
75日線(2683ポイント)を7日連続で下回った。
25日線が75日線と200日線(2677ポイント)を下抜きデッドクロス継続。
12日ぶりに日足陽線。
1992年3月3日ー18日の12日連続陰線以来の記録と並んだ。
TOPIXコア30指数は4日ぶりに反落。
プライム市場指数は0.69ポイント(▲0.05%)安の1356.29ポイントと4日続落。
東証グロース250指数は4.74ポイント(▲0.78%)安の599.35と3日続落。
25日移動平均線からの乖離は▲6.78%(前日▲6.28%)。
プライム市場の売買代金は3兆7099億円(前日3兆5155億円)。
売買高は17.15億株(前日16.79億株)。
値上がり596銘柄(前日260銘柄)。
値下がり980銘柄(前日1351銘柄)。
新高値10銘柄(前日8銘柄)。
新安値60銘柄(前日36銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは97.09(前日100.62)。
東証グロース市場の騰落レシオは80.69(前日80.69)。
NTレシオは14.47倍(前日14.45倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは4勝8敗で33.33%。
東証グロース市場指数は3勝9敗で25.00%。
上向きの25日線(38581円)から▲1.13%(前日▲1.04%)。
3日連続で下回った。
200日線を上抜いてゴールデンクロス3日目。
75日線も2日連続で上抜けた。
下向いた75日線は38237円。
14日ぶりに下回った。
上向きの200日線(38200円)からは▲0.26%(前日▲0.30%)。
2日連続で下回った。
下向きの5日線は38519円。
7日連続で下回った。
13週線は37838円。
26週線は38453円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.250%(前日▲15.038%)。
買い方▲10.503%(前日▲10.357%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.631%(前日▲5.975%)。
買い方▲22.549%(前日▲22.347%)。
空売り比率は45.2%(前日40.8%、7日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は14.4%(前日9.2%)。
9月13日が16.4%だった。
日経VIは27.80(前日27.80)。
日経平均採用銘柄のPERは15.37倍(前日15.38倍)。
前期基準では15.70倍。
EPSは2481円(前日2477円)。
直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)。
BPSは28254円(前日28225円)。
日経平均の予想益回りは6.51%。
予想配当り利回りは2.01%。
指数ベースではPERは20.29倍(前日20.31倍)。
EPSは1879円(前日1876円)。
PBRは1.88倍(前日1.88倍)。
BPSは20288円(前日20268円)。
10年国債利回りは0.950%(前日0.975%)。
プライム市場の予想PERは15.18倍。
前期基準では15.58倍。
PBRは1.28倍。
プライム市場の予想益回りは6.58%。
配当利回り加重平均は2.36%。
プライム市場の単純平均は4円安の2654円(前日は2658円)。
プライム市場の売買単価は2162円(前日2092円)。
プライム市場の時価総額は919兆円(前日919兆円)。
ドル建て日経平均は250.50(前日250.23)と3日続落。
木曜のシカゴ225先物は大証前日比220円安の37850円。
高値38355円、安値37730円。
大証夜間取引終値は日中比230円安の37840円。
気学では金曜は「高下荒く初高後安の日。但し下放れは小底入れ」
月曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
火曜は「気味の急変を見せる日なり」。
水曜は「押し込むと小底入れをみる日。突っ込み買いあれば買い」。
木曜は「上寄り付きしたら吹き値売り方針」。
金曜は「突っ込んでも戻す日。悪目あれば買い方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが39408円。
プラス2σが40235円。
マイナス1σが37754円。
マイナス2σが36927円。
週足のプラス1σが39237円。
プラス2σが40635円。
マイナス1σが36440円。
半値戻しは36841円。
9月配当権利落ち前は38925円。
日経平均株価の9月月中平均は37162円。
TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
週足陽線基準は38954円。
月足陽線基準は38652円。
9月末は37919円。
アノマリー的には週明け月曜が「大幅高の特異日」。

《今日のポイント10月25日》

(1)木曜のNY株式市場で主要3指数はマチマチ。
  10年国債利回りは4.213%。
  5年国債利回りは4.035%。
  2年国債利回りは4.082%。
  ドル円は151円台後半。
  恐怖と欲望指数は63?63。
  18日の75がピークだった。
  (昨年10月5日が20)。

(2)木曜のダウ輸送株指数は10ポイント(0.06%)安の16077ポイントと3日続落。
   SOX指数は26ポイント(0.51%)高の5157ポイントと3日ぶりに反発。
   VIX指数は19.08(前日19.24)。
   NYSEの売買高は8.96億株(前日8.67億株)。
   3市場の合算売買高は110,6億株(前日118.3億株、過去20日平均は115.9億株)。
   木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比70円安の38090円。

(3)プライム市場の売買代金は3兆7099億円(前日3兆5155億円)。
   売買高は17.15億株(前日16.79億株)。
   値上がり596銘柄(前日260銘柄)。
   値下がり980銘柄(前日1351銘柄)。
   新高値10銘柄(前日8銘柄)。
   新安値60銘柄(前日36銘柄)。
   プライム市場の騰落レシオは97.09(前日100.62)。
   東証グロース市場の騰落レシオは80.69(前日80.69)。
   NTレシオは14.47倍(前日14.45倍)。
   サイコロは6勝6敗で50.00%。

(4)上向きの25日線(38581円)から▲1.13%(前日▲1.04%)。
   3日連続で下回った。
   200日線を上抜いてゴールデンクロス3日目。
   75日線も2日連続で上抜けた。
   下向いた75日線は38237円。
   14日ぶりに下回った。
   上向きの200日線(38200円)からは▲0.26%(前日▲0.30%)。
   2日連続で下回った。
   下向きの5日線は38519円。
   7日連続で下回った。
   13週線は37838円。
   26週線は38453円。

(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲15.250%(前日▲15.038%)。
   買い方▲10.503%(前日▲10.357%)。
   東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.631%(前日▲5.975%)。
   買い方▲22.549%(前日▲22.347%)。

(6)空売り比率は45.2%(前日40.8%、7日連続で40%超)。
   空売り規制なしの銘柄の比率は14.4%(前日9.2%)。
   9月13日が16.4%だった。
   日経VIは27.80(前日27.80)。

(7)日経平均採用銘柄のPERは15.37倍(前日15.38倍)。
   前期基準では15.70倍。
   EPSは2481円(前日2477円)。
   直近ピークは10月15日2514円、3月4日2387円。
   225のPBRは1.35倍(前日1.35倍)。
   BPSは28254円(前日28225円)。
   日経平均の予想益回りは6.51%。
   予想配当り利回りは2.01%。
   指数ベースではPERは20.29倍(前日20.31倍)。
   EPSは1879円(前日1876円)。
   PBRは1.88倍(前日1.88倍)。
   BPSは20288円(前日20268円)。
   10年国債利回りは0.950%(前日0.975%)。

(8)プライム市場の単純平均は4円安の2654円(前日は2658円)。
   プライム市場の時価総額は919兆円(前日919兆円)。
   ドル建て日経平均は250.50(前日250.23)と3日続落。

(9)ボリンジャーのプラス1σが39408円。
   プラス2σが40235円。
   マイナス1σが37754円。
   マイナス2σが36927円。
   週足のプラス1σが39237円。
   プラス2σが40635円。
   マイナス1σが36440円。
   半値戻しは36841円。
   9月配当権利落ち前は38925円。
   日経平均株価の9月月中平均は37162円。
   TOPIXの9月月中平均は2627ポイント。
   週足陽線基準は38954円。
   月足陽線基準は38652円。
   9月末は37919円。
   アノマリー的には週明け月曜が「大幅高の特異日」。


今年の曜日別勝敗(10月24日まで)
?
月曜18勝15敗
火曜25勝17敗
水曜15勝26敗
木曜23勝20敗
金曜25勝16敗

10月第3週(10月15日─10月18日)の海外投資家動向。
現物579億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
先物3580億円買い越し(2週ぶりに売り越し)。
合計4159億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
個人は現物841億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物982億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
合計1824億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
信託銀行は現物84億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物515億円売り越し(3週連続で売り越し)。
合計599億円売り越し(3週連続で売り越し)。

投資部門別売買代金では個人が現物で973億円売り越し(前週2365億円売り越し)。
信用で1814億円買い越し(前週628億円買い越し)。
海外投資家が579億円売り越し(前週2473億円買い越し)。
3週ぶりに売り越し。
自己売買が1555億円の売り越し(前週1185億円の売り越し)。
信託銀行が84億円売り越し(前週490億円売り越し)。
事業法人が127億円買い越し(前週18625億円買い越し)。
16週連続買い越し。


◇━━━ カタリスト━━━◇

DNP(7912)・・・動兆

印刷業界2強。
印刷技術応用した電子部材や包装材を生産、デジタル販促や情報事業など多角化。


（兜町カタリスト櫻井）