「ビッグバン」

「ビッグバン」

週末のNY株式市場で主要3指数は小動き。
農業機械メーカーのディアや重機メーカーのキャタピラーが大幅高。
金融・素材・エネルギーセクターが上昇した。
一方、マイクロソフト、フェイスブック、アルファベット、ネットフリックス、アップル、アマゾンは軟調。
上昇していたハイテクセクターから景気循環セクターへの乗り換えの展開。。
「旅行や職場復帰だけでも相当な繰越需要が期待できる、
少なくとも一定期間は経済が活性化する見通し」という声が聞こえる。
製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値は58．5。
1月改定値の59．2から低下した。
長期債利回りは上昇。
10年国債利回りは1．339％。
2年国債利回りは0．108％。
ビットコインは最高値を更新し時価総額も1兆ドルを突破した。
週間では11％超の上昇で、月初からは約64％急騰した。
年初からの上昇率はビットコインが約89％、イーサリアムが1420％。
今度は「ビットコインが経済的な余興」という見方も出てきた。
原油先物は下落。
ドル円は105円台後半。
SKEW指数は141．53。

週末のNYダウは0．98ドル高の31494ドルとかろうじて反発。
高値は31647ドル。
NASDAQは9ポイント高の13874ポイントと4日ぶりに反発。
S＆P500は7ポイント安の3906ポイントと4日ぶりに反発。
ダウ輸送株指数は224ポイント高の13274ポイントと3日ぶりに大幅反発。
SOX指数は2．44％高の3223ポイントと反発。
VIX指数は22．05と低下。
3市場の売買高は134．7億株（前日131．3億株。過去20日平均は159億株）。
225先物CME円建ては大証比日中比160円高の30200円。
ドル建ては大証比日中比165円高の30205円。
ドル円は105．43円。
10年国債利回りは1．339％。
2年国債利回りは0．108％。

週間ベースでNYダウは0．1％高、3週続伸（累計5．0％上昇）
NASDAQは1．6％安、3週ぶり反落。
S＆P500は0．7％安、3週ぶり反落。

週末の日経平均は寄り付き266円安。
終値は218円安の30017円と3日続落。
日足は3日連続陰線。
週間では497円の上昇　週足は微妙に3週ぶりの陰線。
一時3万円を割り込んだ場面もあった。
前引けのTOPIXは前日比0．74％安。
前日の同0．54％安同様に日銀はETF買いを見送った。
「0．51％ルールの変更」という見方となった。
SQ値29718円に対しては5勝1敗と勝ち越し。
TOPIXは3日続落。
日足はほぼ十字線で「分岐足」との見方。
東証マザーズ指数、日経ジャスダック平均も3日続落。
東証1部の売買代金は2兆4668億円（前2兆8855億円）。
23日連続で2兆円超。
値上がり590銘柄（前日406銘柄）。
値下がり1521銘柄（前日1713銘柄）。
新高値20柄（前日61銘柄）。
新安値9銘柄（前日3銘柄）。
騰落レシオは100．46（前日113．72）。
NTレシオは15．56倍（前日15．57倍）。
38日連続で15倍台。
サイコロは7勝5敗で58．33％。
右肩上がりの25日線（28978円）からは△3．59％。
15日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は27215円。
右肩上がりの200日線（24278円）からは△23．64％（前日△24．32％）。
10日連続で△20％超。
右肩上がりの5日線（30219円）から▲0．67％。
13日ぶりに下回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20．461％（前日▲21．246％）。
買い方▲4．708％（前日▲4．103％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．296％（前日▲9．601％）。
買い方▲14．057％（前日▲13．335％）。
空売り比率40．5％（13日ぶりに40％超：前日38．7％）。
空売り規制なしの比率9．3％（前日7．1％）。
日経VIは24．42と上昇。
日経平均採用銘柄の予想PERは22．39倍（前日22．59倍）。
前期基準では23．44倍。
EPSは1340円（前日1338円）。
225のPBRは1．30倍。
BPSは23090円（前日23080円）。
225先物採用銘柄の益回りは4．47％（前日4．43％）。
配当利回りは1．61％。
東証1部全銘柄だと予想PERは24．61倍。
前期基準では24．65倍。
PBRは1．38倍。
ドル建て日経平均は284．37（前日285．49）。
東証1部単純平均株価は16円安の2418円。
（2020年末2341円、2019年末2327円、
2018年末2077円、2017年末2946円）。
東証1部売買単価は2015円（前日1826円）
東証1部時価総額は721兆円（前日726兆円）。
10日連続700兆円台。
シカゴ225先物円建ては大証日中比160円高の30200円。
高値30315円、安値2974円。
225先物大証夜間取引終値は日中比160円安の30070円。
気学では「後場にかけて案外高きこと多し。押し目買い」。
水曜は「上寄り売り。下寄り買いの日」。
木曜は「良く動く日。足取りについて駆け引きせよ」。
金曜は「波乱日。足取りに注意して駆け引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが29741円。
プラス2σが30504円。
プラス3σが31267円。
一目均衡の雲の上限が27822円。
72日連続で雲の上。
勝手雲の上限は28689円。
10日連続で勝手雲の上。
RSIが79．31（前日73．90）。
RCIが95．05（前日97．80）。
水星の逆行は終了。
水曜が変化日。
木曜が大幅高の日。
今年は大納会大発会を挟んでの1月7日までの4日続落までが記録。

《今日のポイント2月22日》

（1）週末のNY株式市場で主要3指数は小動き。
　　　マイクロソフト、フェイスブック、アルファベット、ネットフリックス、アップル、アマゾンは軟調。
　　　上昇していたハイテクセクターから景気循環セクターへの乗り換えの展開。。
　　　SKEW指数は141．53。

（2）ダウ輸送株指数は224ポイント高の13274ポイントと3日ぶりに大幅反発。
　　　SOX指数は2．44％高の3223ポイントと反発。
　　　VIX指数は22．05と低下。
　　　3市場の売買高は134．7億株（前日131．3億株。過去20日平均は159億株）。
　　　225先物CME円建ては大証比日中比160円高の30200円。

（3）東証1部の売買代金は2兆4668億円（前2兆8855億円）。
　　　23日連続で2兆円超。
　　　新高値20銘柄（前日61銘柄）。
　　　新安値9銘柄（前日3銘柄）。
　　　騰落レシオは100．46（前日113．72）。
　　　NTレシオは15．56倍（前日15．57倍）。
　　　サイコロは7勝5敗で58．33％。

（4）右肩上がりの25日線（28978円）からは△3．59％。
　　　15日連続で上回った。
　　　右肩上がりの200日線（24278円）からは△23．64％（前日△24．32％）。
　　　10日連続で△20％超。
　　　右肩上がりの5日線（30219円）から▲0．67％。
　　　13日ぶりに下回った。

（5）空売り比率40．5％（13日ぶりに40％超：前日38．7％）。
　　　空売り規制なしの比率9．3％（前日7．1％）。
　　　日経VIは24．42と上昇。

（6）松井証券信用評価損益率速報で売り方▲20．461％（前日▲21．246％）。
　　　買い方▲4．708％（前日▲4．103％）。
　　　マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲9．296％（前日▲9．601％）。
　　　買い方▲14．057％（前日▲13．335％）。

（7）日経平均採用銘柄の予想PERは22．39倍（前日22．59倍）。
　　　EPSは1340円（前日1338円）。
　　　BPSは23090円（前日23080円）。

（8）ドル建て日経平均は284．37（前日285．49）。
　　　東証1部時価総額は721兆円（前日726兆円）。
　　　10日連続700兆円台。

（9）ボリンジャーのプラス1σが29741円。
　　　プラス2σが30504円。
　　　プラス3σが31267円。
　　　RSIが79．31（前日73．90）。
　　　RCIが95．05（前日97．80）。
　　　水星の逆行は終了。

今年の曜日別勝敗（2月19日まで）
↓
月曜4勝2敗
火曜5勝2敗
水曜4勝3敗
木曜3勝3敗
金曜2勝5敗

週間ベースでは日経平均株価は1．7％高、3週続伸（累計8．5％上昇）。
TOPIXは0．3％安、3週ぶり反発。
東証マザーズ指数は3．5％安、3週ぶり反落。
日経ジャスダック平均は1．6％安、3週ぶり反落。
東証2部指数は1．5％安、5週ぶり反落。
東証REIT指数は0．7％高、5週続伸（同10．6％上昇）。

「日本版金融ビッグバン」が提唱されたのは橋本龍太郎内閣の1997年。
当時の個人金融資産は1200兆円。
昨年9月が1900兆円。
間違いなく増加してきたが、ビッグバンの趣旨は完成したのだろうか。
（1）フリー＝市場原理が働く自由な市場
（2）フェア＝透明で信頼できる市場
（3）グローバル＝国際的で時代を先取りする市場

フリー：さまざまな商品や業者が登場してきた
フェア：道半ばの感
グローバル：海外投信や株式など国際的にはなった
　　　　　　時代を先取りするは道半ばの感
この趣旨はまだ生きているのだろうか。

大和のレポートから。
↓
大台突破となれば利益確定の売りがでやすい傾向がある。
実際、大台に到達した12回のうち翌営業日に大台を割り込んだケー スは5回。
その場合は1週間程度の一時的な押し目となりやすい。 
一方、今回は翌営業日も3万円の大台をキープした。
そうした場合はそのまま大台を固めるケースが多い。
過去の平均的な推移をあてはめると、年度末までに31000円トライとなろう。
相場格言の「押し目待ちの押し目なし」との展開になりやすい。
押し目の投資機会を待つよりも、順張りの投資戦略が有効だろうと注目している。 



◇━━━ カタリスト━━━◇

LTS（6560）・・・動兆

LTSに注目する。
同社はビジネスプロセス可視化・改善・実行支援など展開。
デジタル活用支援はDX需要増、テレワーク定着追い風。
アサインナビはサービス拡充で会員着実増。
連続増益基調。


（兜町カタリスト櫻井）